Executando a conciliação financeira no BestLOC para controle de entrada e saída do capital
A conciliação financeira é um processo utilizado para garantir que todas as operações financeiras que foram devidamente realizadas estejam reconhecidas nos extratos bancários e na movimentação contábil da sua empresa.
A partir dela é possível realizar a conferência de entradas e saídas de valores. Além da prevenção de erros e fraudes, esta prática permite um maior controle financeiro do seu negócio e também dá suporte a outra importante ferramenta: o fluxo de caixa.
Veja o passo a passo para acessá-la no nosso sistema e efetuar as ações próprias desse ambiente:
Siga o caminho Opções/Módulos > Financeiro > Conciliação financeira, conforme a imagem a seguir:
Analisemos como funciona na prática a conciliação:
1: Filtros
Ajudarão empresas que tenham um volume elevado de conciliações, assistindo-as na organização dos lançamentos do sistema. Irão oferecer uma maior agilidade para a inserção destes dados, pois poderão ser selecionados por data, centro de custo, portador financeiro, forma de pagamento ou até mesmo mencionado se esses valores são referentes a entrada ou saída.
2: Conciliações pendentes ou não conferidas
Este quadro mostra uma lista das conciliações selecionadas e que ainda não foram conferidas pelo usuário, organizadas segundo os filtros que foram especificados. Para efetuar a confirmação da conferência, basta dar dois cliques sobre o registro da conciliação desejada, ação que a transferirá para o seguinte quadro.
3: Conciliações conferidas
Neste quadro serão exibidas as conciliações já conferidas e confirmadas. Em caso de enviar de forma errônea uma movimentação para este campo, é possível fazer clique duplo para devolvê-la para o quadro anterior.
4: Finalização de conciliação
Após ter conferido e confirmado as conciliações, bastará clicar em finaliza conciliação para seguir para o próximo passo.
Tendo executado o comando acima abrirá a seguinte tela:
1: Filtro
Para as conciliações já conferidas, é possível estabelecer uma ordem conforme o dia de sua confirmação no sistema. No quadro branco à esquerda é mostrada uma lista ordenada dessas agrupações segundo a data.
DADOS PARA TRANSFERÊNCIA
2: Lançamento de saída
Uma vez conferidas as conciliações, é possível usar os valores resultantes para efetuar transferências da conta de um portador a outro. É importante salientar que esta é uma operação que acontece apenas no sistema do BestLOC, sem nenhum tipo de interação com o dinheiro real e funciona só a modo de monitoramento.
Para registrar essa ação, é preciso fornecer dados relativos ao cadastro de ambos os portadores; o que envia e o que recebe:
- Portador: Se refere ao nome registrado no sistema para o local ou entidade de onde está sendo retirado o valor.
- Centro de custo: É o departamento que efetua o pagamento, disponibilizando o montante para transferência.
- Forma de pagamento: Define o meio pelo qual a transferência será efetuada.
- Plano de contas: Tem por finalidade especificar o motivo da transferência, segundo a previsão no elenco de contas da empresa.
- Pessoa: Intermediário da operação de transferência e responsável pela mesma.
3: Lançamento de entrada
Neste formulário serão informados os dados do portador que receberá a transferência, seguindo a ordem do formulário anterior.
4: Quando todos os dados foram devidamente preenchidos, clicaremos no botão Efetua transferência para finalizar a ação.
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Como fazer a conciliação financeira no BestLOC